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国内|比亚迪百亿公司债获批 公司回应:高速发展下正常发债

电车汇消息:1月15日晚,比亚迪公告,公司向合格投资者公开发行公司债券获得证监会核准批文,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超100亿元的公司债券。

据了解,比亚迪本次债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。本批复自核准发行之日起24个月内有效。

在此之前,11月23日,比亚迪披露的一份董事会决议公告中,亦已透露公司拟发行百亿公司债。

据公告之《关于发行公司债券的议案》,本次债券将以储架式发行公司债券,即面向合格投资者公开发行一般公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券及各类专项债券等(本次债券不包含可交换公司债券)。具体发行品种由董事长或董事长另行授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。债券期限不超过10年,且发行后公司累计债券余额不得超过公司最近一期末净资产的40%。公告显示,本次债券拟用于补充营运资金、偿还公司借款及其他符合法律法规之用途。

“外界看到公司发行百亿规模公司债,第一反应就是公司是不是资金链紧张了,事实上并非如此,我们公司从2011年上市到现在,基本每年都会发债。”比亚迪董秘办负责人告诉记者,此次发债仅为获批,有效期为两年,后续公司将根据实际市场利率情况分期发行,有利于调节公司长短债结构,属于正常发债行为,且公司负债率水平并未发生太大变化。

据查,截至2019年三季度末,比亚迪一年内到期的非流动负债为66.87亿元,资产负债率同比有所收窄,但仍达68.48%,公司2017年三季度末至今,资产负债率始终保持在64%至68%之间。

不过,截至三季度末短期借款达430.01亿元,相比2018年底涨幅达13.79%,增加约52.12亿元。除此之外,2019三季度报告中还显示,比亚迪应收账款规模为480.14亿元,其中,政府补贴款未到账金额仍在200亿元左右,占用了比亚迪的运营资金。

公告原文如下:

文章摘自 电车汇 20200116 发自北京 
文章主要内容引自 证劵时报

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